有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
①【純資産の推移】
| 平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間 | (2014年 4月 7日) | 22,804 | 23,004 | 10,865.0000 | 10,960.0000 | 10,910 |
| 第2計算期間 | (2014年10月 7日) | 100,938 | 101,686 | 11,743.0000 | 11,830.0000 | 11,750 |
| 2014年 1月末日 | 4,411 | ― | 11,034.0000 | ― | 11,090 | |
| 2月末日 | 19,740 | ― | 10,973.0000 | ― | 10,960 | |
| 3月末日 | 23,075 | ― | 10,994.0000 | ― | 10,970 | |
| 4月末日 | 22,227 | ― | 10,590.0000 | ― | 10,630 | |
| 5月末日 | 26,270 | ― | 10,952.0000 | ― | 10,940 | |
| 6月末日 | 30,977 | ― | 11,479.0000 | ― | 11,490 | |
| 7月末日 | 88,016 | ― | 11,746.0000 | ― | 11,760 | |
| 8月末日 | 102,054 | ― | 11,607.0000 | ― | 11,590 | |
| 9月末日 | 104,466 | ― | 12,153.0000 | ― | 12,140 | |
| 10月末日 | 108,718 | ― | 12,179.0000 | ― | 12,160 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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