有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/08-2024/04/07)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

信託報酬率

年0.11%(税抜年0.10%)以内 (2024年6月25日現在 年0.11%(税抜年0.10%))

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	年0.074%
<受託会社>ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等	年0.026%

*上記配分は、2024年6月25日現在の信託報酬率における配分です。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。