りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,920,704 |
| コール・ローン | 58,800,138 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,278,465,340 | 4,861,480,171 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 5,346,165,478 | 4,885,600,875 |
| 資産の部合計 | 5,346,165,478 | 4,885,600,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,193,718 | 1,887,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,780 | 843,177 |
| 未払委託者報酬 | 19,489,765 | 16,020,344 |
| 未払利息 | 169 | － |
| その他未払費用 | 3,152,375 | 2,428,401 |
| 流動負債計 | 63,861,807 | 21,178,976 |
| 負債の部合計 | 63,861,807 | 21,178,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,757,117,227 | 3,669,419,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,525,186,444 | 1,195,001,916 |
| （分配準備積立金） | 860,474,806 | 707,082,182 |
| 元本等合計 | 5,282,303,671 | 4,864,421,899 |
| 純資産の部合計 | 5,282,303,671 | 4,864,421,899 |
| 負債・純資産合計 | 5,346,165,478 | 4,885,600,875 |
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