りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,920,704 | － |
| コール・ローン | － | 23,365,847 |
| 親投資信託受益証券 | 4,861,480,171 | 4,403,154,711 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 19,150,000 |
| 流動資産計 | 4,885,600,875 | 4,445,670,558 |
| 資産の部合計 | 4,885,600,875 | 4,445,670,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,887,054 | 22,865,911 |
| 未払受託者報酬 | 843,177 | 739,603 |
| 未払委託者報酬 | 16,020,344 | 14,052,250 |
| 未払利息 | － | 57 |
| その他未払費用 | 2,428,401 | 2,202,228 |
| 流動負債計 | 21,178,976 | 39,860,049 |
| 負債の部合計 | 21,178,976 | 39,860,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,669,419,983 | 3,126,998,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,195,001,916 | 1,278,811,608 |
| （分配準備積立金） | 707,082,182 | 631,932,925 |
| 元本等合計 | 4,864,421,899 | 4,405,810,509 |
| 純資産の部合計 | 4,864,421,899 | 4,405,810,509 |
| 負債・純資産合計 | 4,885,600,875 | 4,445,670,558 |
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