りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,365,847 | 14,062,004 |
| 親投資信託受益証券 | 4,403,154,711 | 3,615,847,566 |
| 未収入金 | 19,150,000 | － |
| 流動資産計 | 4,445,670,558 | 3,629,909,570 |
| 資産の部合計 | 4,445,670,558 | 3,629,909,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,865,911 | － |
| 未払受託者報酬 | 739,603 | 619,411 |
| 未払委託者報酬 | 14,052,250 | 11,768,628 |
| 未払利息 | 57 | 39 |
| その他未払費用 | 2,202,228 | 1,110,499 |
| 流動負債計 | 39,860,049 | 13,498,577 |
| 負債の部合計 | 39,860,049 | 13,498,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,126,998,901 | 2,879,608,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,278,811,608 | 736,802,934 |
| （分配準備積立金） | 631,932,925 | 533,404,857 |
| 元本等合計 | 4,405,810,509 | 3,616,410,993 |
| 純資産の部合計 | 4,405,810,509 | 3,616,410,993 |
| 負債・純資産合計 | 4,445,670,558 | 3,629,909,570 |
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