りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,051,861 | 13,152,852 |
| 親投資信託受益証券 | 3,336,355,139 | 3,411,316,286 |
| 未収入金 | 62,666,000 | － |
| 流動資産計 | 3,417,073,000 | 3,424,469,138 |
| 資産の部合計 | 3,417,073,000 | 3,424,469,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,007,722 | 146,379 |
| 未払受託者報酬 | 602,142 | 557,121 |
| 未払委託者報酬 | 11,440,613 | 10,585,219 |
| 未払利息 | 44 | 30 |
| その他未払費用 | 1,918,854 | 1,184,437 |
| 流動負債計 | 79,969,375 | 12,473,186 |
| 負債の部合計 | 79,969,375 | 12,473,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,864,930 | 2,089,576,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,086,238,695 | 1,322,419,173 |
| （分配準備積立金） | 551,458,519 | 470,472,832 |
| 元本等合計 | 3,337,103,625 | 3,411,995,952 |
| 純資産の部合計 | 3,337,103,625 | 3,411,995,952 |
| 負債・純資産合計 | 3,417,073,000 | 3,424,469,138 |
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