りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,679,229 | 12,122,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,360,076 | 3,172,647,673 |
| 未収入金 | 10,107,000 | 88,000 |
| 流動資産計 | 3,423,146,305 | 3,184,858,377 |
| 資産の部合計 | 3,423,146,305 | 3,184,858,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,084,845 | 33,205 |
| 未払受託者報酬 | 560,604 | 530,919 |
| 未払委託者報酬 | 10,651,454 | 10,087,470 |
| 未払利息 | 35 | 35 |
| その他未払費用 | 1,738,928 | 912,809 |
| 流動負債計 | 23,035,866 | 11,564,438 |
| 負債の部合計 | 23,035,866 | 11,564,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,919,655,347 | 1,951,796,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,480,455,092 | 1,221,497,824 |
| （分配準備積立金） | 922,777,064 | 877,394,564 |
| 元本等合計 | 3,400,110,439 | 3,173,293,939 |
| 純資産の部合計 | 3,400,110,439 | 3,173,293,939 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,146,305 | 3,184,858,377 |
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