りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,305,493 | 535,882 |
| コール・ローン | 9,389,088 | 16,247,772 |
| 親投資信託受益証券 | 3,277,392,315 | 3,396,440,332 |
| 未収入金 | 1,337,000 | 64,248,000 |
| 流動資産計 | 3,292,423,896 | 3,477,471,986 |
| 資産の部合計 | 3,292,423,896 | 3,477,471,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,438,870 | 70,105,048 |
| 未払受託者報酬 | 538,400 | 532,109 |
| 未払委託者報酬 | 10,229,640 | 10,110,082 |
| 未払利息 | 27 | 145 |
| その他未払費用 | 1,260,269 | 1,061,923 |
| 流動負債計 | 13,467,206 | 81,809,307 |
| 負債の部合計 | 13,467,206 | 81,809,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,880,677,023 | 1,755,505,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,398,279,667 | 1,640,157,131 |
| （分配準備積立金） | 883,853,293 | 787,373,875 |
| 元本等合計 | 3,278,956,690 | 3,395,662,679 |
| 純資産の部合計 | 3,278,956,690 | 3,395,662,679 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,423,896 | 3,477,471,986 |
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