有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,800	7,754.00	68,235,200	7,638.00	67,214,400	1.53
2	日本	株式	ソニー	電気機器	9,700	6,755.00	65,523,500	6,904.00	66,968,800	1.53
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	114,700	580.10	66,537,470	578.10	66,308,070	1.51
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,600	4,562.00	66,605,200	4,455.00	65,043,000	1.48
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,400	5,468.00	62,335,200	5,527.00	63,007,800	1.44
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,700	3,879.00	60,900,300	3,962.00	62,203,400	1.42
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,100	4,015.00	60,626,500	3,989.00	60,233,900	1.37
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	36,560.00	58,496,000	37,440.00	59,904,000	1.37
9	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	42,330.00	59,262,000	42,350.00	59,290,000	1.35
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,000	3,134.00	56,412,000	3,067.00	55,206,000	1.26
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,800	3,167.00	53,205,600	3,139.00	52,735,200	1.20
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	307,100	170.10	52,237,710	169.20	51,961,320	1.19
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	16,600	3,002.00	49,833,200	3,003.00	49,849,800	1.14
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,100	5,875.00	47,587,500	5,952.00	48,211,200	1.10
15	日本	株式	花王	化学	5,500	8,424.00	46,332,000	8,612.00	47,366,000	1.08
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,000	4,093.00	45,023,000	4,300.00	47,300,000	1.08
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,900	4,272.00	46,564,800	4,253.00	46,357,700	1.06
18	日本	株式	ファナック	電気機器	2,200	20,820.00	45,804,000	20,905.00	45,991,000	1.05
19	日本	株式	HOYA	精密機器	4,600	9,724.00	44,730,400	9,990.00	45,954,000	1.05
20	日本	株式	信越化学工業	化学	3,900	11,725.00	45,727,500	11,710.00	45,669,000	1.04
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,900	15,490.00	44,921,000	15,745.00	45,660,500	1.04
22	日本	株式	日本電産	電気機器	2,800	15,975.00	44,730,000	16,190.00	45,332,000	1.03
23	日本	株式	第一三共	医薬品	6,600	6,822.00	45,025,200	6,862.00	45,289,200	1.03
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	15,800	2,850.00	45,030,000	2,866.00	45,282,800	1.03
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,700	6,172.00	41,352,400	6,344.00	42,504,800	0.97
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,900	22,400.00	42,560,000	22,095.00	41,980,500	0.96
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,000	10,115.00	40,460,000	10,070.00	40,280,000	0.92
28	日本	株式	三井物産	卸売業	19,800	1,925.00	38,115,000	1,939.50	38,402,100	0.87
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,800	2,420.50	38,243,900	2,388.00	37,730,400	0.86
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	20,200	1,832.50	37,016,500	1,867.50	37,723,500	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.30
		建設業	2.67
		食料品	3.76
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.13
		化学	7.10
		医薬品	6.63
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.64
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.26
		機械	4.80
		電気機器	15.12
		輸送用機器	5.91
		精密機器	2.67
		その他製品	2.15
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	4.97
		空運業	0.64
		情報・通信業	7.46
		卸売業	5.03
		小売業	4.45
		銀行業	5.30
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	2.82
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.68
		サービス業	4.83
合計			97.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	JPX日経インデックス400先物	買建	76	円	114,930,360	115,216,000	2.63

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。