有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	4,100	11,350.00	46,535,000	13,305.00	54,550,500	1.63
2	日本	株式	ソニー	電気機器	5,600	9,249.00	51,794,400	9,704.00	54,342,400	1.63
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,200	23,845.00	52,459,000	23,665.00	52,063,000	1.56
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	21,000	2,493.30	52,359,300	2,465.00	51,765,000	1.55
5	日本	株式	第一三共	医薬品	14,000	3,600.00	50,400,000	3,694.00	51,716,000	1.55
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,000	6,577.00	46,039,000	7,272.00	50,904,000	1.52
7	日本	株式	信越化学工業	化学	2,900	15,065.00	43,688,500	17,135.00	49,691,500	1.49
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	108,600	461.59	50,128,920	448.50	48,707,100	1.46
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	52,310.00	47,079,000	53,290.00	47,961,000	1.43
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,900	4,474.00	48,766,600	4,400.00	47,960,000	1.43
11	日本	株式	任天堂	その他製品	800	54,420.00	43,536,000	59,260.00	47,408,000	1.42
12	日本	株式	HOYA	精密機器	3,400	12,485.00	42,449,000	13,910.00	47,294,000	1.41
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,100	8,178.66	41,711,200	9,129.00	46,557,900	1.39
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,500	7,301.00	47,456,500	6,999.00	45,493,500	1.36
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,100	3,636.49	44,001,600	3,745.00	45,314,500	1.36
16	日本	株式	ファナック	電気機器	1,600	24,585.00	39,336,000	25,365.00	40,584,000	1.21
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,700	2,961.95	40,578,750	2,871.50	39,339,550	1.18
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,100	31,800.00	34,980,000	35,470.00	39,017,000	1.17
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,200	3,092.00	37,722,400	2,982.50	36,386,500	1.09
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,800	3,172.77	37,438,700	3,032.00	35,777,600	1.07
21	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,600	8,139.00	29,300,400	9,622.00	34,639,200	1.03
22	日本	株式	SMC	機械	500	60,580.00	30,290,000	66,320.00	33,160,000	0.99
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,300	3,965.98	32,917,700	3,966.00	32,917,800	0.98
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,900	2,757.60	32,815,500	2,758.50	32,826,150	0.98
25	日本	株式	花王	化学	4,100	7,860.97	32,230,000	7,808.00	32,012,800	0.96
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,000	5,591.85	33,551,100	5,190.00	31,140,000	0.93
27	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	23,000	1,406.50	32,349,500	1,327.50	30,532,500	0.91
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,700	17,570.00	29,869,000	17,765.00	30,200,500	0.90
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	5,400	4,580.11	24,732,600	5,044.00	27,237,600	0.81
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,100	2,534.27	28,130,500	2,433.00	27,006,300	0.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.14
		建設業	2.27
		食料品	3.57
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.10
		化学	7.76
		医薬品	6.79
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.42
		非鉄金属	0.55
		金属製品	0.32
		機械	5.94
		電気機器	17.18
		輸送用機器	5.47
		精密機器	3.23
		その他製品	2.24
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	3.73
		空運業	0.43
		情報・通信業	8.10
		卸売業	4.47
		小売業	4.70
		銀行業	4.42
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	2.38
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.28
		サービス業	5.79
合計			97.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	JPX日経インデックス400先物	買建	45	円	70,476,050	71,865,000	2.15

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。