有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,400	7,593.00	71,374,200	6,901.00	64,869,400	2.02
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,400	14,345.00	63,118,000	13,825.00	60,830,000	1.89
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	62,820.00	62,820,000	59,840.00	59,840,000	1.86
4	日本	株式	HOYA	精密機器	3,200	18,965.00	60,688,000	18,020.00	57,664,000	1.80
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	74,640.00	59,712,000	70,330.00	56,264,000	1.75
6	日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	13,460.00	53,840,000	13,000.00	52,000,000	1.62
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,300	3,184.00	51,899,200	3,125.00	50,937,500	1.59
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,500	7,289.00	54,667,500	6,688.00	50,160,000	1.56
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,500	2,132.50	52,246,250	2,001.00	49,024,500	1.53
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,100	24,965.00	52,426,500	23,150.00	48,615,000	1.51
11	日本	株式	信越化学工業	化学	2,400	20,235.00	48,564,000	19,000.00	45,600,000	1.42
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	73,100	637.20	46,579,320	601.40	43,962,340	1.37
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,200	3,887.00	43,534,400	3,703.00	41,473,600	1.29
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,900	3,492.00	41,554,800	3,391.00	40,352,900	1.25
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,800	8,951.00	42,964,800	8,380.00	40,224,000	1.25
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,900	3,324.00	42,879,600	3,101.00	40,002,900	1.24
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,700	3,410.00	39,897,000	3,300.00	38,610,000	1.20
18	日本	株式	SMC	機械	500	77,120.00	38,560,000	72,650.00	36,325,000	1.13
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,100	3,386.00	37,584,600	3,260.00	36,186,000	1.12
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,900	3,227.00	38,401,300	3,031.00	36,068,900	1.12
21	日本	株式	第一三共	医薬品	12,700	2,995.00	38,036,500	2,824.50	35,871,150	1.11
22	日本	株式	任天堂	その他製品	700	51,940.00	36,358,000	50,100.00	35,070,000	1.09
23	日本	株式	三井物産	卸売業	12,700	2,698.50	34,270,950	2,557.00	32,473,900	1.01
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,800	19,230.00	34,614,000	17,840.00	32,112,000	1.00
25	日本	株式	ファナック	電気機器	1,400	23,355.00	32,697,000	22,245.00	31,143,000	0.97
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,400	5,910.00	31,914,000	5,708.00	30,823,200	0.96
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,600	9,031.00	32,511,600	8,331.00	29,991,600	0.93
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,300	4,821.00	30,372,300	4,554.00	28,690,200	0.89
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,700	6,856.00	32,223,200	6,030.00	28,341,000	0.88
30	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,200	1,458.50	29,461,700	1,402.00	28,320,400	0.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.24
		建設業	2.32
		食料品	3.64
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.20
		化学	7.53
		医薬品	6.10
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.81
		ガラス・土石製品	0.76
		非鉄金属	0.61
		金属製品	0.35
		機械	5.84
		電気機器	19.30
		輸送用機器	6.34
		精密機器	3.65
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	1.64
		海運業	0.48
		倉庫・運輸関連業	0.00
		情報・通信業	7.67
		卸売業	5.69
		小売業	3.74
		銀行業	4.70
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	2.47
		その他金融業	1.39
		不動産業	2.14
		サービス業	5.53
合計			97.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	JPX日経インデックス400先物	買建	37	円	68,192,720	63,362,500	1.97

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。