- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
①【純資産の推移】
2016年8月31日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2016年8月31日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (2014年8月5日) | 601 | 616 | 1.0030 | 1.0280 |
| 第2期計算期間末 (2015年2月5日) | 241 | 264 | 1.0569 | 1.1569 |
| 第3期計算期間末 (2015年8月5日) | 235 | 257 | 1.0818 | 1.1818 |
| 第4期計算期間末 (2016年2月5日) | 255 | 255 | 0.8630 | 0.8630 |
| 第5期計算期間末 (2016年8月5日) | 138 | 138 | 0.7825 | 0.7825 |
| 2015年8月末日 | 236 | ― | 0.9919 | ― |
| 2015年9月末日 | 269 | ― | 0.9175 | ― |
| 2015年10月末日 | 287 | ― | 0.9739 | ― |
| 2015年11月末日 | 286 | ― | 0.9634 | ― |
| 2015年12月末日 | 292 | ― | 0.9801 | ― |
| 2016年1月末日 | 262 | ― | 0.8866 | ― |
| 2016年2月末日 | 246 | ― | 0.8301 | ― |
| 2016年3月末日 | 162 | ― | 0.8513 | ― |
| 2016年4月末日 | 161 | ― | 0.8498 | ― |
| 2016年5月末日 | 161 | ― | 0.8696 | ― |
| 2016年6月末日 | 145 | ― | 0.7863 | ― |
| 2016年7月末日 | 142 | ― | 0.8061 | ― |
| 2016年8月31日 | 137 | ― | 0.8067 | ― |
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