- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 601 | 616 | 1.0030 | 1.0280 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月 5日) | 241 | 264 | 1.0569 | 1.1569 |
| 第3計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 235 | 257 | 1.0818 | 1.1818 |
| 第4計算期間末 | (2016年 2月 5日) | 255 | 255 | 0.8630 | 0.8630 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 138 | 138 | 0.7825 | 0.7825 |
| 第6計算期間末 | (2017年 2月 6日) | 140 | 140 | 0.9015 | 0.9015 |
| 第7計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 144 | 144 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第8計算期間末 | (2018年 2月 5日) | 112 | 112 | 1.0568 | 1.0568 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 99 | 99 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2017年 8月末日 | 135 | ― | 0.9961 | ― | |
| 9月末日 | 139 | ― | 1.0367 | ― | |
| 10月末日 | 124 | ― | 1.0276 | ― | |
| 11月末日 | 121 | ― | 1.0300 | ― | |
| 12月末日 | 122 | ― | 1.0537 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 113 | ― | 1.0666 | ― | |
| 2月末日 | 104 | ― | 0.9999 | ― | |
| 3月末日 | 99 | ― | 0.9479 | ― | |
| 4月末日 | 100 | ― | 0.9575 | ― | |
| 5月末日 | 97 | ― | 0.9380 | ― | |
| 6月末日 | 92 | ― | 0.9332 | ― | |
| 7月末日 | 100 | ― | 1.0255 | ― | |
| 8月末日 | 101 | ― | 1.0341 | ― | |
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