- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 601 | 616 | 1.0030 | 1.0280 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月 5日) | 241 | 264 | 1.0569 | 1.1569 |
| 第3計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 235 | 257 | 1.0818 | 1.1818 |
| 第4計算期間末 | (2016年 2月 5日) | 255 | 255 | 0.8630 | 0.8630 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 138 | 138 | 0.7825 | 0.7825 |
| 第6計算期間末 | (2017年 2月 6日) | 140 | 140 | 0.9015 | 0.9015 |
| 2016年 2月末日 | 246 | ― | 0.8301 | ― | |
| 3月末日 | 162 | ― | 0.8513 | ― | |
| 4月末日 | 161 | ― | 0.8498 | ― | |
| 5月末日 | 161 | ― | 0.8696 | ― | |
| 6月末日 | 145 | ― | 0.7863 | ― | |
| 7月末日 | 142 | ― | 0.8061 | ― | |
| 8月末日 | 137 | ― | 0.8067 | ― | |
| 9月末日 | 133 | ― | 0.7963 | ― | |
| 10月末日 | 129 | ― | 0.7844 | ― | |
| 11月末日 | 133 | ― | 0.8315 | ― | |
| 12月末日 | 142 | ― | 0.8934 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 140 | ― | 0.9054 | ― | |
| 2月末日 | 138 | ― | 0.9041 | ― | |
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