グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 179,602,682 |
| コール・ローン | 1,779,550,343 |
| 社債券 | 54,418,973,204 |
| 派生商品評価勘定 | 116,369,016 |
| 未収利息 | 793,596,106 |
| 前払費用 | 142,074,624 |
| 流動資産計 | 57,430,165,975 |
| 資産の部合計 | 57,430,165,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 131,242,826 |
| 未払金 | 110,446,675 |
| 未払解約金 | 19,734,368 |
| 未払受託者報酬 | 11,899,275 |
| 未払委託者報酬 | 475,970,687 |
| その他未払費用 | 1,073,528 |
| 流動負債計 | 750,367,359 |
| 負債の部合計 | 750,367,359 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,096,970,583 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,582,828,033 |
| 元本等合計 | 56,679,798,616 |
| 純資産の部合計 | 56,679,798,616 |
| 負債・純資産合計 | 57,430,165,975 |
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