グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月30日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,485,483,517 |
| 有価証券売買等損益 | 637,069,825 |
| 為替差損益 | -44,514,900 |
| 営業収益合計 | 2,078,038,442 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 11,928,815 |
| 委託者報酬 | 477,152,497 |
| その他費用 | 3,438,113 |
| 営業費用合計 | 492,519,425 |
| 全事業営業利益 | 1,585,519,017 |
| 当期経常利益 | 1,585,519,017 |
| 当年度純利益 | 1,585,519,017 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,582,828,033 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,690,984 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,690,984 |
| 分配金 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
