グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月30日 | 自 2015年8月27日 至 2016年2月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,485,483,517 | 1,233,403,494 |
| 有価証券売買等損益 | 637,069,825 | -1,419,838,734 |
| 為替差損益 | -44,514,900 | -149,836,937 |
| その他収益 | － | 101,669,072 |
| 営業収益合計 | 2,078,038,442 | -234,603,105 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,928,815 | 10,703,692 |
| 委託者報酬 | 477,152,497 | 428,147,639 |
| その他費用 | 3,438,113 | 4,530,680 |
| 営業費用合計 | 492,519,425 | 443,382,011 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,585,519,017 | -677,985,116 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,585,519,017 | -677,985,116 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,585,519,017 | -677,985,116 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,907,699,280 | 1,104,902,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,690,984 | 124,811,415 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,690,984 | 124,811,415 |
| 分配金 | － | － |
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