グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月27日 至 2016年2月26日 | 自 2016年8月27日 至 2017年2月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,233,403,494 | 1,031,082,863 |
| 有価証券売買等損益 | -1,419,838,734 | -1,668,448,656 |
| 為替差損益 | -149,836,937 | 51,460,014 |
| その他収益 | 101,669,072 | 57,336,158 |
| 営業収益合計 | -234,603,105 | -528,569,621 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 543,122 |
| 受託者報酬 | 10,703,692 | 7,543,262 |
| 委託者報酬 | 428,147,639 | 301,730,438 |
| その他費用 | 4,530,680 | 3,802,597 |
| 営業費用合計 | 443,382,011 | 313,619,419 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -677,985,116 | -842,189,040 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -677,985,116 | -842,189,040 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -677,985,116 | -842,189,040 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,963,546,951 | 842,405,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,811,415 | 278,952,464 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,811,415 | 278,952,464 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
