グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,055,660,037 | － |
| コール・ローン | 2,256,825,892 | 2,265,113,573 |
| 社債券 | 40,001,957,099 | 23,864,574,081 |
| 派生商品評価勘定 | 581,538,350 | 119,390,288 |
| 未収入金 | － | 1,634,729 |
| 未収利息 | 712,951,801 | 600,807,761 |
| 前払費用 | 119,374,654 | 83,519,372 |
| その他未収収益 | － | 57,336,158 |
| 流動資産計 | 44,728,307,833 | 26,992,375,962 |
| 資産の部合計 | 44,728,307,833 | 26,992,375,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,988,256 |
| 未払金 | 956,951,751 | 2,019,409 |
| 未払収益分配金 | 41,323,127 | － |
| 未払解約金 | 63,410,574 | 93,195,933 |
| 未払受託者報酬 | 9,245,649 | 5,867,787 |
| 未払委託者報酬 | 369,824,118 | 234,709,671 |
| 未払利息 | 3,279 | 7,036 |
| その他未払費用 | 875,267 | 678,832 |
| 流動負債計 | 1,441,633,765 | 341,466,924 |
| 負債の部合計 | 1,441,633,765 | 341,466,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,323,127,117 | 25,808,503,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,963,546,951 | 842,405,447 |
| 元本等合計 | 43,286,674,068 | 26,650,909,038 |
| 純資産の部合計 | 43,286,674,068 | 26,650,909,038 |
| 負債・純資産合計 | 44,728,307,833 | 26,992,375,962 |
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