グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 260,591,504 |
| 金銭信託 | － | 3,345,609,854 |
| コール・ローン | 2,518,963,796 | 474,163,344 |
| 社債券 | 47,483,666,621 | 41,457,936,644 |
| 派生商品評価勘定 | 1,486,689,686 | 304,135,376 |
| 未収利息 | 867,630,902 | 935,157,378 |
| 前払費用 | 15,909,378 | 135,020,361 |
| その他未収収益 | － | 101,564,101 |
| 流動資産計 | 52,372,860,383 | 47,014,178,562 |
| 資産の部合計 | 52,372,860,383 | 47,014,178,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,966,349 |
| 未払金 | － | 241,955,763 |
| 未払収益分配金 | 49,354,594 | － |
| 未払解約金 | 84,002,133 | 13,800,490 |
| 未払受託者報酬 | 23,778,387 | 10,230,475 |
| 未払委託者報酬 | 951,131,922 | 409,216,829 |
| その他未払費用 | 2,299,205 | 963,270 |
| 流動負債計 | 1,110,566,241 | 689,133,176 |
| 負債の部合計 | 1,110,566,241 | 689,133,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,354,594,862 | 45,220,142,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,907,699,280 | 1,104,902,749 |
| 元本等合計 | 51,262,294,142 | 46,325,045,386 |
| 純資産の部合計 | 51,262,294,142 | 46,325,045,386 |
| 負債・純資産合計 | 52,372,860,383 | 47,014,178,562 |
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