グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,518,963,796 |
| 社債券 | 47,483,666,621 |
| 派生商品評価勘定 | 1,486,689,686 |
| 未収利息 | 867,630,902 |
| 前払費用 | 15,909,378 |
| 流動資産計 | 52,372,860,383 |
| 資産の部合計 | 52,372,860,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 49,354,594 |
| 未払解約金 | 84,002,133 |
| 未払受託者報酬 | 23,778,387 |
| 未払委託者報酬 | 951,131,922 |
| その他未払費用 | 2,299,205 |
| 流動負債計 | 1,110,566,241 |
| 負債の部合計 | 1,110,566,241 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,354,594,862 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,907,699,280 |
| 元本等合計 | 51,262,294,142 |
| 純資産の部合計 | 51,262,294,142 |
| 負債・純資産合計 | 52,372,860,383 |
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