グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2015年8月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 4,758,973,421 |
| 有価証券売買等損益 | -722,069,931 |
| 為替差損益 | -354,858,203 |
| 営業収益合計 | 3,682,045,287 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 37,477,009 |
| 委託者報酬 | 1,499,080,088 |
| その他費用 | 15,162,115 |
| 営業費用合計 | 1,551,719,212 |
| 全事業営業利益 | 2,130,326,075 |
| 当期経常利益 | 2,130,326,075 |
| 当年度純利益 | 2,130,326,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,907,699,280 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,272,201 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,272,201 |
| 分配金 | 49,354,594 |
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