グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2015年8月26日 | 自 2015年8月27日 至 2016年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,758,973,421 | 2,218,884,127 |
| 有価証券売買等損益 | -722,069,931 | -799,374,028 |
| 為替差損益 | -354,858,203 | -334,047,324 |
| その他収益 | － | 101,669,072 |
| 営業収益合計 | 3,682,045,287 | 1,187,131,847 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 636,934 |
| 受託者報酬 | 37,477,009 | 20,429,586 |
| 委託者報酬 | 1,499,080,088 | 817,183,410 |
| その他費用 | 15,162,115 | 8,508,628 |
| 営業費用合計 | 1,551,719,212 | 846,758,558 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,130,326,075 | 340,373,289 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,130,326,075 | 340,373,289 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,130,326,075 | 340,373,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,907,699,280 | 1,963,546,951 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,272,201 | 243,202,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,272,201 | 243,202,491 |
| 分配金 | 49,354,594 | 41,323,127 |
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