グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,055,660,037 |
| コール・ローン | 2,518,963,796 | 2,256,825,892 |
| 社債券 | 47,483,666,621 | 40,001,957,099 |
| 派生商品評価勘定 | 1,486,689,686 | 581,538,350 |
| 未収利息 | 867,630,902 | 712,951,801 |
| 前払費用 | 15,909,378 | 119,374,654 |
| 流動資産計 | 52,372,860,383 | 44,728,307,833 |
| 資産の部合計 | 52,372,860,383 | 44,728,307,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 956,951,751 |
| 未払収益分配金 | 49,354,594 | 41,323,127 |
| 未払解約金 | 84,002,133 | 63,410,574 |
| 未払受託者報酬 | 23,778,387 | 9,245,649 |
| 未払委託者報酬 | 951,131,922 | 369,824,118 |
| 未払利息 | － | 3,279 |
| その他未払費用 | 2,299,205 | 875,267 |
| 流動負債計 | 1,110,566,241 | 1,441,633,765 |
| 負債の部合計 | 1,110,566,241 | 1,441,633,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,354,594,862 | 41,323,127,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,907,699,280 | 1,963,546,951 |
| 元本等合計 | 51,262,294,142 | 43,286,674,068 |
| 純資産の部合計 | 51,262,294,142 | 43,286,674,068 |
| 負債・純資産合計 | 52,372,860,383 | 44,728,307,833 |
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