半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 1月末日 | 55,358,604,818 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 55,609,267,888 | 10,045 | ||
| 3月末日 | 55,918,325,572 | 10,108 | ||
| 4月末日 | 56,261,206,091 | 10,188 | ||
| 5月末日 | 56,659,702,011 | 10,262 | ||
| 6月末日 | 56,701,262,028 | 10,278 | ||
| 7月末日 | 56,675,491,130 | 10,287 | ||
| 8月末日 | 56,612,384,305 | 10,299 | ||
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