有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月26日) | 51,311,648,736 51,262,294,142 | (分配付) (分配落) | 10,397 10,387 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 56,415,079,707 | 10,306 | ||
| 10月末日 | 56,059,957,925 | 10,269 | ||
| 11月末日 | 56,216,433,721 | 10,322 | ||
| 12月末日 | 55,843,327,598 | 10,309 | ||
| 平成27年 1月末日 | 55,891,925,417 | 10,351 | ||
| 2月末日 | 55,611,512,687 | 10,399 | ||
| 3月末日 | 55,153,990,466 | 10,423 | ||
| 4月末日 | 54,707,554,420 | 10,456 | ||
| 5月末日 | 54,081,413,722 | 10,452 | ||
| 6月末日 | 52,621,353,776 | 10,398 | ||
| 7月末日 | 52,071,824,675 | 10,405 | ||
| 8月末日 | 51,376,283,774 | 10,424 | ||
| 9月末日 | 50,357,605,440 | 10,401 | ||
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