有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月26日) | 51,311,648,736 51,262,294,142 | (分配付) (分配落) | 10,397 10,387 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 8月26日) | 43,327,997,195 43,286,674,068 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,475 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 50,357,605,440 | 10,401 | ||
| 10月末日 | 50,048,549,898 | 10,410 | ||
| 11月末日 | 49,497,204,897 | 10,438 | ||
| 12月末日 | 48,595,299,346 | 10,429 | ||
| 平成28年 1月末日 | 47,766,750,737 | 10,404 | ||
| 2月末日 | 46,342,575,502 | 10,251 | ||
| 3月末日 | 46,246,547,253 | 10,336 | ||
| 4月末日 | 45,987,005,248 | 10,376 | ||
| 5月末日 | 45,774,881,708 | 10,430 | ||
| 6月末日 | 44,225,255,415 | 10,383 | ||
| 7月末日 | 44,007,691,771 | 10,461 | ||
| 8月末日 | 43,236,866,731 | 10,501 | ||
| 9月末日 | 41,714,067,374 | 10,488 | ||
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