半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年8月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年8月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 26,772,350,400 | 47.29 | |
| イギリス | 15,536,618,473 | 27.44 | ||
| フランス | 9,672,382,454 | 17.09 | ||
| ドイツ | 1,411,141,135 | 2.49 | ||
| ジャージー島 | 431,327,364 | 0.76 | ||
| オランダ | 417,496,825 | 0.74 | ||
| スイス | 277,011,482 | 0.49 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,094,056,172 | 3.70 | |
| 純資産総額 | 56,612,384,305 | 100.00 | ||
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