- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年8月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 27,974,065,416 | 55.55 | |
| イギリス | 11,067,088,332 | 21.98 | ||
| フランス | 6,105,307,888 | 12.12 | ||
| ドイツ | 1,506,585,007 | 2.99 | ||
| ジャージー島 | 273,331,256 | 0.54 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,431,227,541 | 6.82 | |
| 純資産総額 | 50,357,605,440 | 100.00 | ||
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