有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 23,411,394,993 | 56.12 | |
| イギリス | 9,954,331,882 | 23.86 | ||
| フランス | 3,597,199,600 | 8.62 | ||
| ドイツ | 2,272,301,200 | 5.45 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,478,839,699 | 5.95 | |
| 純資産総額 | 41,714,067,374 | 100.00 | ||
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