- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月3日-平成28年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年2月2日現在 | 第2期 平成28年2月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,150,038,422 | 1,620,566,899 | |||
| 未収入金 | 108,514 | 3,398,036 | |||
| 流動資産合計 | 2,150,146,936 | 1,623,964,935 | |||
| 資産合計 | 2,150,146,936 | 1,623,964,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 197,560,162 | 155,397,180 | |||
| 未払解約金 | 340,763 | 9,090,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 529,542 | 455,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,946,527 | 14,564,455 | |||
| その他未払費用 | 182,175 | 173,057 | |||
| 流動負債合計 | 215,559,169 | 179,679,970 | |||
| 負債合計 | 215,559,169 | 179,679,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,646,334,687 | 1,294,976,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,253,080 | 149,308,465 | |||
| (分配準備積立金) | 144,035,638 | 104,096 | |||
| 元本等合計 | 1,934,587,767 | 1,444,284,965 | |||
| 純資産合計 | 1,934,587,767 | 1,444,284,965 | |||
| 負債純資産合計 | 2,150,146,936 | 1,623,964,935 | |||
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