- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年2月2日現在 | 第3期 平成29年2月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,620,566,899 | 3,025,793,432 | |||
| 未収入金 | 3,398,036 | 4,005,692 | |||
| 流動資産合計 | 1,623,964,935 | 3,029,799,124 | |||
| 資産合計 | 1,623,964,935 | 3,029,799,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 155,397,180 | 298,960,220 | |||
| 未払解約金 | 9,090,184 | 18,277,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,094 | 491,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,564,455 | 15,726,061 | |||
| その他未払費用 | 173,057 | 153,482 | |||
| 流動負債合計 | 179,679,970 | 333,609,116 | |||
| 負債合計 | 179,679,970 | 333,609,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,294,976,500 | 2,135,430,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,308,465 | 560,759,864 | |||
| (分配準備積立金) | 104,096 | 34,878,763 | |||
| 元本等合計 | 1,444,284,965 | 2,696,190,008 | |||
| 純資産合計 | 1,444,284,965 | 2,696,190,008 | |||
| 負債純資産合計 | 1,623,964,935 | 3,029,799,124 | |||
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