- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月3日-平成30年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年2月2日現在 | 第4期 平成30年2月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,025,793,432 | 45,330,235,835 | |||
| 未収入金 | 4,005,692 | 34,925,814 | |||
| 流動資産合計 | 3,029,799,124 | 45,365,161,649 | |||
| 資産合計 | 3,029,799,124 | 45,365,161,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 298,960,220 | 4,310,854,972 | |||
| 未払解約金 | 18,277,959 | 148,964,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 491,394 | 7,023,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,726,061 | 224,763,752 | |||
| その他未払費用 | 153,482 | 1,090,353 | |||
| 流動負債合計 | 333,609,116 | 4,692,697,285 | |||
| 負債合計 | 333,609,116 | 4,692,697,285 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,135,430,144 | 23,949,194,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 560,759,864 | 16,723,270,073 | |||
| (分配準備積立金) | 34,878,763 | 1,968,091,811 | |||
| 元本等合計 | 2,696,190,008 | 40,672,464,364 | |||
| 純資産合計 | 2,696,190,008 | 40,672,464,364 | |||
| 負債純資産合計 | 3,029,799,124 | 45,365,161,649 | |||
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