剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月20日	第3期中間計算期間自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日
中間純利益又は中間純損失(△)	△500,845	244,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,188,004	△459,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,773	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,773	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	110,400
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	110,400
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	695,932	△325,286

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	11,478,368,609	7,887,343,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,901,752,220	2,898,661,135

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	202,733,239	190,980,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,065,961	21,042,726

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

(単位:円)
元本	508,687,756,975	470,266,440,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△232,191,600,961	△236,478,442,546

(2)[損益及び剰余金計算書]

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