剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年 1月23日至 2025年 1月20日	第12期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,937,581	5,801,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,144,420	62,373,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,144,420	62,373,336
分配金	*1-	*1-

2026/04/17 9:34

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,973,385,332	12,917,475,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,714,141	418,647,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,714,141	418,647,635
分配金	1,270,838,579	2,278,957,740

(3)注記表

2026/04/17 9:34