剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2021年1月9日至 2022年1月11日	第9期自 2022年1月12日至 2023年1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,804	△27,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	357,729	96,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,896	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,896	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,356	74,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,356	4,969
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	69,475
分配金	133,113	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	96,037	△893,736

2023/04/07 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/04/07 9:00

#3 注記表（連結）

2023/04/07 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年1月11日現在	2023年1月10日現在
元本	11,769,481,548	8,327,123,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,400,565,074	1,126,784,554

注記表

2023/04/07 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年1月11日現在	2023年1月10日現在
元本	104,477,537	85,101,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,556	△33,092

注記表

2023/04/07 9:00