有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成27年1月8日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,029,074,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 863,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,028,210,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,004,873,170口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
(参考)マザーファンドの現況
日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,025,717,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,437,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,280,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,778,685口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382円 |
マネープールマザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,208,311,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,208,311,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,204,090,334口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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