有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月9日-平成29年1月10日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,156,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 834,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,045,321,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,008,199,850口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
(参考)マザーファンドの現況
日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,325,963,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,235,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,273,727,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,502,203,508口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1028円 |
マネープールマザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,450,422,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,450,418,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,446,254,014口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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