有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月9日-令和3年1月8日)
日米4資産スマートバランス
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
(参考)マネープールマザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,694,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,771,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,922,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,630,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
(参考)日米4資産スマートバランス マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,913,312,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,283,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,797,028,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,583,033,554 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2775 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 163,597,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,596,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,343,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015 | 円 |
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