剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成28年 6月21日至 平成28年12月20日)	当特定期間(自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△67,499,791	△47,128,226
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,283,945	3,606,800
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,283,945	3,606,800
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		*2329,848	*2294,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△47,128,226	△39,278,088

2017/08/31 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/31 9:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年12月20日現在)	(平成29年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	*1,*2	552,412,960	443,390,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	*3	△ 166,821,869	△ 122,432,626

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年12月21日から翌年12月20日までであります。
(2)注記表

2017/08/31 9:32