半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 4,414,525 | 4,414,525 | 10,253 | 10,253 |
| 平成26年 6月末日 | 4,285,657 | ― | 10,539 | ― | |
| 7月末日 | 4,271,129 | ― | 10,504 | ― | |
| 8月末日 | 4,268,847 | ― | 10,498 | ― | |
| 9月末日 | 4,449,462 | ― | 10,334 | ― | |
| 10月末日 | 4,408,439 | ― | 10,239 | ― | |
| 11月末日 | 4,453,020 | ― | 10,342 | ― | |
| 12月末日 | 4,365,508 | ― | 10,139 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,384,943 | ― | 10,184 | ― | |
| 2月末日 | 4,491,963 | ― | 10,433 | ― | |
| 3月末日 | 4,511,552 | ― | 10,478 | ― | |
| 4月末日 | 792,376 | ― | 10,720 | ― | |
| 5月末日 | 796,598 | ― | 10,777 | ― | |
| 6月末日 | 774,746 | ― | 10,481 | ― | |
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