有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 4,414,525 | 4,414,525 | 10,253 | 10,253 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 754,844 | 754,844 | 10,212 | 10,212 |
| 平成26年12月末日 | 4,365,508 | ― | 10,139 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,384,943 | ― | 10,184 | ― | |
| 2月末日 | 4,491,963 | ― | 10,433 | ― | |
| 3月末日 | 4,511,552 | ― | 10,478 | ― | |
| 4月末日 | 792,376 | ― | 10,720 | ― | |
| 5月末日 | 796,598 | ― | 10,777 | ― | |
| 6月末日 | 774,746 | ― | 10,481 | ― | |
| 7月末日 | 773,784 | ― | 10,468 | ― | |
| 8月末日 | 757,680 | ― | 10,250 | ― | |
| 9月末日 | 738,298 | ― | 9,988 | ― | |
| 10月末日 | 767,201 | ― | 10,379 | ― | |
| 11月末日 | 765,506 | ― | 10,356 | ― | |
| 12月末日 | 750,262 | ― | 10,150 | ― | |
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