- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 4,414,525 | 4,414,525 | 10,253 | 10,253 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 754,844 | 754,844 | 10,212 | 10,212 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 783,991 | 783,991 | 10,606 | 10,606 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年12月11日) | 592,619 | 592,619 | 11,460 | 11,460 |
| 平成28年12月末日 | 787,676 | ― | 10,656 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 797,623 | ― | 10,791 | ― | |
| 2月末日 | 812,556 | ― | 10,993 | ― | |
| 3月末日 | 821,274 | ― | 11,110 | ― | |
| 4月末日 | 834,412 | ― | 11,288 | ― | |
| 5月末日 | 844,393 | ― | 11,423 | ― | |
| 6月末日 | 886,024 | ― | 11,347 | ― | |
| 7月末日 | 909,206 | ― | 11,520 | ― | |
| 8月末日 | 920,963 | ― | 11,485 | ― | |
| 9月末日 | 943,733 | ― | 11,587 | ― | |
| 10月末日 | 696,860 | ― | 11,686 | ― | |
| 11月末日 | 646,999 | ― | 11,585 | ― | |
| 12月末日 | 598,620 | ― | 11,576 | ― | |
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