有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 58 | 59 | 1.0417 | 1.0452 |
| 2014年 1月末日 | 1 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 4 | ― | 1.0139 | ― | |
| 3月末日 | 5 | ― | 1.0165 | ― | |
| 4月末日 | 12 | ― | 1.0245 | ― | |
| 5月末日 | 12 | ― | 1.0387 | ― | |
| 6月末日 | 61 | ― | 1.0403 | ― | |
| 7月末日 | 61 | ― | 1.0405 | ― | |
| 8月末日 | 62 | ― | 1.0517 | ― | |
| 9月末日 | 61 | ― | 1.0355 | ― | |
| 10月末日 | 62 | ― | 1.0445 | ― | |
| 11月末日 | 59 | ― | 1.0454 | ― | |
| 12月末日 | 196 | ― | 1.0384 | ― | |
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