半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 58 | 59 | 1.0417 | 1.0452 |
| 2014年 6月末日 | 61 | ― | 1.0403 | ― | |
| 7月末日 | 61 | ― | 1.0405 | ― | |
| 8月末日 | 62 | ― | 1.0517 | ― | |
| 9月末日 | 61 | ― | 1.0355 | ― | |
| 10月末日 | 62 | ― | 1.0445 | ― | |
| 11月末日 | 59 | ― | 1.0454 | ― | |
| 12月末日 | 196 | ― | 1.0384 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 198 | ― | 1.0508 | ― | |
| 2月末日 | 198 | ― | 1.0529 | ― | |
| 3月末日 | 198 | ― | 1.0521 | ― | |
| 4月末日 | 193 | ― | 1.0531 | ― | |
| 5月末日 | 192 | ― | 1.0482 | ― | |
| 6月末日 | 189 | ― | 1.0308 | ― | |
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