有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月25日-平成28年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年11月25日) | 58 | 59 | 1.0417 | 1.0452 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月24日) | 138 | 138 | 1.0129 | 1.0164 |
| 第3計算期間末 | (2016年11月22日) | 102 | 102 | 1.0315 | 1.0350 |
| 2015年11月末日 | 138 | ― | 1.0135 | ― | |
| 12月末日 | 136 | ― | 0.9968 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 136 | ― | 0.9962 | ― | |
| 2月末日 | 137 | ― | 1.0017 | ― | |
| 3月末日 | 139 | ― | 1.0243 | ― | |
| 4月末日 | 140 | ― | 1.0330 | ― | |
| 5月末日 | 102 | ― | 1.0336 | ― | |
| 6月末日 | 103 | ― | 1.0483 | ― | |
| 7月末日 | 105 | ― | 1.0624 | ― | |
| 8月末日 | 106 | ― | 1.0730 | ― | |
| 9月末日 | 106 | ― | 1.0704 | ― | |
| 10月末日 | 105 | ― | 1.0601 | ― | |
| 11月末日 | 102 | ― | 1.0346 | ― | |
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