先進国連続増配成長株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2019/11/19 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2019/11/19 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。2019/11/19 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/11/19 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/11/19 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割

2019/11/19 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/11/19 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2019/11/19 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/11/19 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2019/11/19 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/11/19 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2019/11/19 9:11

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2014年2月18日から2024年2月22日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2019/11/19 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/11/19 9:11

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1期計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月22日	0.0000円
第2期計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	0.0000円
第3期計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	0.0000円
第4期計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	0.0000円
第5期計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0.0000円
第6期計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	0.0000円
第7期計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	0.0000円
第8期計算期間	2017年 8月23日～2018年 2月22日	0.0000円
第9期計算期間	2018年 2月23日～2018年 8月22日	0.0000円
第10期計算期間	2018年 8月23日～2019年 2月22日	0.0000円
第11期計算期間	2019年 2月23日～2019年 8月22日	0.0000円

e border="0">期間分配金

2019/11/19 9:11

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 年2回、2月および8月の各月の22日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2019/11/19 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/11/19 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月17日	有価証券届出書
2019年 5月17日	有価証券報告書

2019/11/19 9:11

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月22日	4.5
第2期計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	18.5
第3期計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	△2.6
第4期計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	△10.9
第5期計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0.9
第6期計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	14.2
第7期計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	0.5
第8期計算期間	2017年 8月23日～2018年 2月22日	9.5
第9期計算期間	2018年 2月23日～2018年 8月22日	1.9
第10期計算期間	2018年 8月23日～2019年 2月22日	△3.1
第11期計算期間	2019年 2月23日～2019年 8月22日	0.5

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2014年 2月18日～2014年 8月22日4.5第2期計算期間2014年 8月23日～2015年 2月23日18.5第3期計算期間2015年 2月24日～2015年 8月24日△2.6第4期計算期間2015年 8月25日～2016年 2月22日△10.9第5期計算期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.9第6期計算期間2016年 8月23日～2017年 2月22日14.2第7期計算期間2017年 2月23日～2017年 8月22日0.5第8期計算期間2017年 8月23日～2018年 2月22日9.5第9期計算期間2018年 2月23日～2018年 8月22日1.9第10期計算期間2018年 8月23日～2019年 2月22日△3.1第11期計算期間2019年 2月23日～2019年 8月22日0.5e border="0">(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

2019/11/19 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2019/11/19 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2019年8月末日現在)

2019/11/19 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2019/11/19 9:11

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2019/11/19 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/11/19 9:11

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2019/11/19 9:11

#26 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2019/11/19 9:11

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
先進国(日本を含みます。)の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ 先進国(日本を含みます。)の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ロ 投資にあたっては、先進国の株式のうち、一定期間にわたって連続増配している企業の中から成長性が高いと判断される銘柄を選定します。
ハ 株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。
ニ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ホ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2019/11/19 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	200	29,408.51	5,881,703	30,547.63	6,109,527	6.61
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	200	19,262.87	3,852,575	19,287.36	3,857,472	4.17
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	86	43,417.23	3,733,882	42,505.60	3,655,482	3.95
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	29,624.62	2,962,462	30,423.07	3,042,307	3.29
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	100	30,607.25	3,060,725	30,167.57	3,016,757	3.26
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	100	30,022.79	3,002,279	29,955.72	2,995,572	3.24
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	200	14,775.58	2,955,117	14,704.25	2,940,851	3.18
8	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	100	28,518.50	2,851,850	27,657.24	2,765,724	2.99
9	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	600	4,519.99	2,711,998	4,525.83	2,715,499	2.94
10	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	200	13,418.21	2,683,643	13,155.26	2,631,052	2.84
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	100	25,587.67	2,558,767	24,551.81	2,455,181	2.65
12	アメリカ	株式	DOMINO'S PIZZA INC	消費者サービス	100	24,647.62	2,464,762	23,981.18	2,398,118	2.59
13	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	30	73,918.66	2,217,560	72,130.70	2,163,921	2.34
14	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	167	12,632.54	2,109,635	12,794.36	2,136,659	2.31
15	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	100	20,837.42	2,083,742	21,157.86	2,115,786	2.29
16	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	300	7,166.11	2,149,835	7,005.31	2,101,594	2.27
17	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	100	18,065.19	1,806,519	18,038.58	1,803,858	1.95
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	73	23,463.79	1,712,857	24,200.49	1,766,636	1.91
19	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	112	14,743.64	1,651,288	14,188.99	1,589,167	1.72
20	アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	168	8,970.32	1,507,014	8,955.41	1,504,510	1.63
21	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	112	13,664.14	1,530,384	13,385.21	1,499,144	1.62
22	アメリカ	株式	RESMED INC	ヘルスケア機器・サービス	100	14,538.17	1,453,817	14,731.93	1,473,193	1.59
23	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	300	5,260.41	1,578,123	4,891.05	1,467,316	1.59
24	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	189	7,389.51	1,396,619	7,471.85	1,412,181	1.53
25	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	230	6,131.26	1,410,192	6,022.33	1,385,138	1.50
26	アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	100	13,934.54	1,393,454	13,840.86	1,384,086	1.50
27	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	138	9,760.25	1,346,915	9,820.93	1,355,289	1.47
28	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	146	8,624.32	1,259,151	8,868.11	1,294,745	1.40
29	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	400	2,824.43	1,129,772	2,882.78	1,153,114	1.25
30	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	5,500	219.83	1,209,086	209.24	1,150,871	1.24

e border="0">順位国/

2019/11/19 9:11

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	51,725,764	55.93
	カナダ	2,123,155	2.30
	フランス	8,337,012	9.01
	アイルランド	5,719,761	6.18
	イギリス	8,679,443	9.38
	スイス	1,047,309	1.13
	スウェーデン	453,447	0.49
	ノルウェー	1,093,015	1.18
	オーストラリア	833,763	0.90
	バミューダ	1,111,383	1.20
	香港	2,269,039	2.45
	小計	83,393,091	90.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,094,134	9.83
合計(純資産総額)		92,487,225	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ51,725,76455.93カナダ2,123,1552.30フランス8,337,0129.01アイルランド5,719,7616.18イギリス8,679,4439.38スイス1,047,3091.13スウェーデン453,4470.49ノルウェー1,093,0151.18オーストラリア833,7630.90バミューダ1,111,3831.20香港2,269,0392.45小計83,393,09190.17コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―9,094,1349.83合計(純資産総額)92,487,225100.00

2019/11/19 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2019/11/19 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2019/11/19 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2018年 8月23日至 2019年 2月22日	第11期自 2019年 2月23日至 2019年 8月22日
営業収益
受取配当金	867,988	1,035,102
受取利息	7	5
有価証券売買等損益	△4,729,673	6,050,594
為替差損益	642,896	△4,722,694
営業収益合計	△3,218,782	2,363,007
営業費用
支払利息	3,934	2,808
受託者報酬	36,021	30,522
委託者報酬	1,080,405	915,573
その他費用	648,169	559,208
営業費用合計	1,768,529	1,508,111
営業利益又は営業損失(△)	△4,987,311	854,896
経常利益又は経常損失(△)	△4,987,311	854,896
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,987,311	854,896
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,609,365	563,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,406,695	31,129,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,269,677	2,082,135
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,269,677	2,082,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,168,567	9,278,967
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,168,567	9,278,967
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,129,859	24,224,739

2019/11/19 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2019/11/19 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)2019/11/19 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/11/19 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/11/19 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2019/11/19 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2019/11/19 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 8月22日)	1,048,907,987	1,048,907,987	1.0451	1.0451
第2期計算期間末	(2015年 2月23日)	416,039,592	416,039,592	1.2388	1.2388
第3期計算期間末	(2015年 8月24日)	417,482,674	417,482,674	1.2063	1.2063
第4期計算期間末	(2016年 2月22日)	335,962,631	335,962,631	1.0744	1.0744
第5期計算期間末	(2016年 8月22日)	313,008,373	313,008,373	1.0837	1.0837
第6期計算期間末	(2017年 2月22日)	320,310,251	320,310,251	1.2379	1.2379
第7期計算期間末	(2017年 8月22日)	232,366,333	232,366,333	1.2447	1.2447
第8期計算期間末	(2018年 2月22日)	161,640,204	161,640,204	1.3624	1.3624
第9期計算期間末	(2018年 8月22日)	158,926,852	158,926,852	1.3878	1.3878
第10期計算期間末	(2019年 2月22日)	121,272,942	121,272,942	1.3453	1.3453
第11期計算期間末	(2019年 8月22日)	93,069,007	93,069,007	1.3519	1.3519
	2018年 8月末日	158,070,878	―	1.4284	―
	9月末日	161,155,467	―	1.4613	―
	10月末日	132,463,157	―	1.2951	―
	11月末日	132,735,645	―	1.3272	―
	12月末日	116,232,806	―	1.2030	―
	2019年 1月末日	114,951,733	―	1.2741	―
	2月末日	121,566,819	―	1.3505	―
	3月末日	124,687,169	―	1.3541	―
	4月末日	129,503,821	―	1.4067	―
	5月末日	117,223,253	―	1.3408	―
	6月末日	103,559,703	―	1.3950	―
	7月末日	96,880,947	―	1.4100	―
	8月末日	92,487,225	―	1.3431	―

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

2019/11/19 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	92,521,018	円
Ⅱ 負債総額	33,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,487,225	円
Ⅳ 発行済数量	68,860,154	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3431	円

e border="0">Ⅰ 資産総額92,521,018円Ⅱ 負債総額33,793円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,487,225円Ⅳ 発行済数量68,860,154口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3431円

2019/11/19 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年2月23日から8月22日まで、8月23日から翌年2月22日までとします。
また、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2019/11/19 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	1,645,869,558	642,249,247
第2期計算期間	136,386,721	804,164,638
第3期計算期間	146,727,538	136,479,318
第4期計算期間	33,678,558	67,075,974
第5期計算期間	20,172,451	44,026,602
第6期計算期間	49,011,196	79,093,772
第7期計算期間	14,309,515	86,388,387
第8期計算期間	1,751,676	69,784,565
第9期計算期間	14,836,043	18,960,596
第10期計算期間	9,639,317	34,016,391
第11期計算期間	5,499,588	26,798,403

e border="0">期間設定数量(口)解約数量(口)第1期計算期間1,645,869,558642,249,247第2期計算期間136,386,721804,164,638第3期計算期間146,727,538136,479,318第4期計算期間33,678,55867,075,974第5期計算期間20,172,45144,026,602第6期計算期間49,011,19679,093,772第7期計算期間14,309,51586,388,387第8期計算期間1,751,67669,784,565第9期計算期間14,836,04318,960,596第10期計算期間9,639,31734,016,391第11期計算期間5,499,58826,798,403

2019/11/19 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2019/11/19 9:11

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
先進国連続増配成長株オープン

2019/11/19 9:11

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2019/11/19 9:11

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2019/11/19 9:11

#47 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2019/11/19 9:11

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
2019年 8月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/11/19 9:11

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2019/11/19 9:11

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/11/19 9:11