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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

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【提出】: 2019/11/19 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	200	29,408.51	5,881,703	30,547.63	6,109,527	6.61
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	200	19,262.87	3,852,575	19,287.36	3,857,472	4.17
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	86	43,417.23	3,733,882	42,505.60	3,655,482	3.95
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	29,624.62	2,962,462	30,423.07	3,042,307	3.29
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	100	30,607.25	3,060,725	30,167.57	3,016,757	3.26
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	100	30,022.79	3,002,279	29,955.72	2,995,572	3.24
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	200	14,775.58	2,955,117	14,704.25	2,940,851	3.18
8	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	100	28,518.50	2,851,850	27,657.24	2,765,724	2.99
9	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	600	4,519.99	2,711,998	4,525.83	2,715,499	2.94
10	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	200	13,418.21	2,683,643	13,155.26	2,631,052	2.84
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	100	25,587.67	2,558,767	24,551.81	2,455,181	2.65
12	アメリカ	株式	DOMINO'S PIZZA INC	消費者サービス	100	24,647.62	2,464,762	23,981.18	2,398,118	2.59
13	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	30	73,918.66	2,217,560	72,130.70	2,163,921	2.34
14	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	167	12,632.54	2,109,635	12,794.36	2,136,659	2.31
15	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	100	20,837.42	2,083,742	21,157.86	2,115,786	2.29
16	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	300	7,166.11	2,149,835	7,005.31	2,101,594	2.27
17	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	100	18,065.19	1,806,519	18,038.58	1,803,858	1.95
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	73	23,463.79	1,712,857	24,200.49	1,766,636	1.91
19	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	112	14,743.64	1,651,288	14,188.99	1,589,167	1.72
20	アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	168	8,970.32	1,507,014	8,955.41	1,504,510	1.63
21	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	112	13,664.14	1,530,384	13,385.21	1,499,144	1.62
22	アメリカ	株式	RESMED INC	ヘルスケア機器・サービス	100	14,538.17	1,453,817	14,731.93	1,473,193	1.59
23	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	300	5,260.41	1,578,123	4,891.05	1,467,316	1.59
24	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	189	7,389.51	1,396,619	7,471.85	1,412,181	1.53
25	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	230	6,131.26	1,410,192	6,022.33	1,385,138	1.50
26	アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	100	13,934.54	1,393,454	13,840.86	1,384,086	1.50
27	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	138	9,760.25	1,346,915	9,820.93	1,355,289	1.47
28	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	146	8,624.32	1,259,151	8,868.11	1,294,745	1.40
29	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	400	2,824.43	1,129,772	2,882.78	1,153,114	1.25
30	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	5,500	219.83	1,209,086	209.24	1,150,871	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.15
		素材	2.63
		資本財	12.90
		商業・専門サービス	2.97
		運輸	1.63
		自動車・自動車部品	1.90
		耐久消費財・アパレル	8.89
		消費者サービス	5.12
		小売	3.41
		食品・飲料・タバコ	4.25
		ヘルスケア機器・サービス	8.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.29
		ソフトウェア・サービス	22.62
		電気通信サービス	1.18
		公益事業	3.66
		半導体・半導体製造装置	6.11
合計			90.17

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開示資料

決算