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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/20 9:26
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	INGENICO GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	700	15,857.79	11,100,456	15,157.08	10,609,959	2.55
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,200	8,626.80	10,352,165	8,780.70	10,536,843	2.53
3	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	1,200	8,363.84	10,036,612	8,678.91	10,414,694	2.50
4	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,200	8,670.42	10,404,515	8,569.85	10,283,820	2.47
5	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	700	14,076.27	9,853,389	14,241.07	9,968,752	2.40
6	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	800	11,663.57	9,330,860	11,333.96	9,067,172	2.18
7	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	1,000	8,740.71	8,740,713	8,855.83	8,855,834	2.13
8	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	1,300	6,524.33	8,481,630	6,637.02	8,628,137	2.07
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	600	14,090.81	8,454,486	14,211.99	8,527,194	2.05
10	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	700	11,982.27	8,387,595	12,120.42	8,484,297	2.04
11	アメリカ	株式	MANPOWERGROUP INC	商業・専門サービス	800	10,753.51	8,602,811	10,553.56	8,442,853	2.03
12	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	700	12,040.44	8,428,312	11,930.17	8,351,120	2.01
13	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,300	6,281.97	8,166,563	6,407.99	8,330,398	2.00
14	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	800	9,767.10	7,813,686	10,105.20	8,084,160	1.94
15	ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	3,110	2,530.35	7,869,405	2,524.74	7,851,969	1.89
16	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	1,000	7,917.90	7,917,901	7,833.07	7,833,075	1.88
17	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	400	19,627.52	7,851,010	19,419.09	7,767,638	1.87
18	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	800	9,579.67	7,663,743	9,501.72	7,601,379	1.83
19	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	600	12,385.80	7,431,484	12,624.53	7,574,719	1.82
20	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア機器・サービス	600	12,336.12	7,401,674	12,223.42	7,334,056	1.76
21	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	食品・生活必需品小売り	1,400	4,998.98	6,998,574	5,187.65	7,262,720	1.75
22	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTL WASH INC	運輸	1,200	5,840.87	7,009,052	6,017.79	7,221,359	1.74
23	アメリカ	株式	CR BARD INC	ヘルスケア機器・サービス	300	23,205.97	6,961,791	23,929.41	7,178,824	1.73
24	アメリカ	株式	EASTMAN CHEMICAL CO	素材	800	8,722.53	6,978,029	8,810.99	7,048,798	1.69
25	アメリカ	株式	3M CO	資本財	400	17,218.46	6,887,386	17,475.36	6,990,147	1.68
26	イギリス	株式	CAPITA PLC	商業・専門サービス	3,000	2,300.49	6,901,478	2,309.83	6,929,510	1.67
27	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	小売	1,700	3,947.10	6,710,070	4,064.11	6,908,990	1.66
28	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	500	12,950.50	6,475,253	13,632.75	6,816,375	1.64
29	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	700	9,687.13	6,780,991	9,684.70	6,779,294	1.63
30	アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	メディア	2,000	3,385.76	6,771,538	3,383.34	6,766,691	1.63

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.60
	外国	エネルギー	0.96
		素材	8.29
		資本財	11.49
		商業・専門サービス	6.60
		運輸	3.30
		自動車・自動車部品	1.33
		耐久消費財・アパレル	6.83
		消費者サービス	2.77
		メディア	5.70
		小売	10.50
		食品・生活必需品小売り	3.57
		食品・飲料・タバコ	5.15
		家庭用品・パーソナル用品	1.27
		ヘルスケア機器・サービス	7.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.16
		ソフトウェア・サービス	6.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
		公益事業	2.37
合計			91.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

開示資料

決算