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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

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【提出】: 2018/11/19 9:11
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	600	11,770.13	7,062,083	12,433.16	7,459,900	4.72
2	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	300	22,555.17	6,766,552	23,744.62	7,123,388	4.51
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	200	28,133.72	5,626,744	30,853.58	6,170,716	3.90
4	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	412	13,900.27	5,726,912	14,016.88	5,774,956	3.65
5	アメリカ	株式	ROLLINS INC	商業・専門サービス	858	6,408.16	5,498,204	6,666.93	5,720,228	3.62
6	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	70	71,206.17	4,984,432	74,030.58	5,182,141	3.28
7	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	126	38,719.00	4,878,595	40,176.55	5,062,246	3.20
8	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	80	59,830.80	4,786,464	62,499.73	4,999,979	3.16
9	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	200	23,212.65	4,642,531	24,281.05	4,856,210	3.07
10	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	消費者サービス	1,900	2,496.67	4,743,688	2,538.58	4,823,311	3.05
11	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	468	9,403.44	4,400,814	9,497.85	4,444,994	2.81
12	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	367	11,190.40	4,106,879	11,231.49	4,121,960	2.61
13	アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	368	10,796.14	3,972,980	10,615.11	3,906,362	2.47
14	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	400	8,458.33	3,383,332	8,430.56	3,372,226	2.13
15	アメリカ	株式	DOMINO'S PIZZA INC	消費者サービス	100	31,915.31	3,191,531	33,392.41	3,339,241	2.11
16	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	212	16,103.69	3,413,984	15,663.90	3,320,747	2.10
17	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	400	7,736.43	3,094,575	8,229.54	3,291,818	2.08
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	200	15,552.84	3,110,569	16,296.94	3,259,389	2.06
19	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	1,404	2,214.32	3,108,910	2,280.09	3,201,254	2.03
20	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	359	8,159.69	2,929,329	8,431.76	3,027,004	1.91
21	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	400	7,447.73	2,979,092	7,502.66	3,001,065	1.90
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	100	29,063.29	2,906,329	29,807.39	2,980,739	1.89
23	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	1,026	2,915.10	2,990,893	2,889.18	2,964,307	1.88
24	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	100	29,164.36	2,916,436	29,432.01	2,943,201	1.86
25	オーストラリア	株式	REA GROUP LTD	ソフトウェア・サービス	400	7,228.11	2,891,247	7,302.26	2,920,904	1.85
26	アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	200	14,605.50	2,921,100	14,598.83	2,919,767	1.85
27	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	500	5,221.26	2,610,634	5,441.52	2,720,760	1.72
28	フィンランド	株式	KONE OYJ-B	資本財	324	6,037.49	1,956,148	6,113.93	1,980,915	1.25
29	アメリカ	株式	WYNDHAM DESTINATIONS INC	消費者サービス	390	5,024.35	1,959,498	4,897.74	1,910,121	1.21
30	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	100	18,281.59	1,828,159	18,728.05	1,872,805	1.18

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.56
		素材	1.90
		資本財	18.79
		商業・専門サービス	6.43
		運輸	2.47
		自動車・自動車部品	1.51
		耐久消費財・アパレル	10.58
		消費者サービス	11.83
		小売	2.87
		食品・飲料・タバコ	0.63
		家庭用品・パーソナル用品	0.47
		ヘルスケア機器・サービス	3.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.95
		ソフトウェア・サービス	21.10
		公益事業	2.32
		半導体・半導体製造装置	5.39
合計			93.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

開示資料

決算